Lancamentos Bancario

Baixe a demonstração do sistema para acompanhar as explicações das telas, baixe aqui

É necessário que tenha instalado o Acrobat Reader da Adobe para que possa gerar os relatórios no sistema, baixe aqui

Cadastro de Lançamento Bancário	assista o vídeo
acesso Módulo Financeiro Free -> Financeiro -> Lançamento Bancário

Funcionamento

O objetivo principal aqui é que faça os lançamentos verificando e confrontando seu extrato bancário. A conferência de lançamentos permite identificar divergências de valores ou lançamentos não registrados no controle interno.

Normalmente ela é realizada no começo do dia conciliando até o dia anterior, de modo que o saldo final do dia anterior no extrato bancário seja o mesmo do saldo inicial do controle da empresa.

A conciliação bancária, é muito importante para a garantia de que o saldo disponível possa ser realmente considerado para tomada de decisões e que essas informações sejam precisas e confiáveis.

Ao verificar valores incorretos ou inexistentes o próximo passo é entender o porquê dessa situação e verificar se o erro está no controle interno da empresa ou no banco e o que deve ser feito para corrigir essas divergências. Vale lembrar que não se deve somente fazer ajustes para igualar os saldos, mas também localizar a origem destas divergências e corrigí-las para manter os registros em conformidade com as operações.

Após realizar os lançamentos faltantes no controle interno e sanar as divergências, o saldo final do extrato bancário e do controle interno devem estar iguais, possibilitando que a conciliação bancária do período avaliado seja finalizada.

Após a realização da conciliação bancária anexe os documentos por data de ocorrência (do dia 01 ao dia 30 ou 31), guarde em uma “pasta arquivo” e entregue para a contabilidade no final do mês.

Os documentos a serem guardados por dia são:

• Os comprovantes de pagamento e boletos grampeados (um comprovante com seu boleto)
• Extrato do banco referente aos recebimentos
• O extrato bancário geral
• Conciliação do dia – Movimento Bancário:

Para gerar o relatório de movimentação bancária acesse:
Módulo Financeiro Free -> Demonstrativos -> Movimento Bancário

Voltar ao Manual

Gostou deste artigo então compartilhe e ajude a divulgar essa idéia, a nossa equipe aguarda também os comentários, pois com a participação de todos estamos sempre melhorando o nosso sistema!